ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت در روندهای بازار استفاده می‌شود.
این ابزار بر اساس دنباله‌های عددی فیبوناچی طراحی شده است و کاربرد آن کمک به پیدا کردن نقاطی است که قیمت در بازار فارکس و سایر بازارها ممکن است به آن‌ها برگردد. در این مقاله به بررسی این ابزار تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و تمام ویژگی‌های آن را بررسی خواهیم کرد.
ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟
ابزار فیبوناچی اصلاحی
ابزار فیبوناچی اصلاحی در فارکس، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند.
آموزش ابزار فیبوناچی اصلاحی و نحوه‌ی تنظیم این ابزار
- شناسایی روند اصلی: برای این کار باید قبل از استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، یک روند اصلی را شناسایی کنیم. این روند می‌تواند یک روند صعودی (حرکت قیمت به سمت بالا) یا نزولی (حرکت قیمت به سمت پایین) باشد.
- تنظیم ابزار فیبوناچی اصلاحی با رسم نقاط شروع و پایان و خطوط اصلاحی: در مرحله‌ی دوم باید نقطه شروع و پایان حرکت قیمت را تعیین کنیم. وقتی با یک روند صعودی مواجه هستیم ابزار را از نقطه پایین‌تر (پایین‌ترین نقطه) به نقطه بالاتر (بالا‌ترین نقطه) رسم می‌کنیم. و در مقابل وقتی با یک روند نزولی مواجهیم، ابزار را از نقطه بالاتر (بالا‌ترین نقطه) به نقطه پایین‌تر (پایین‌ترین نقطه) رسم می‌کنیم. در ادامه برای رسم خطوط اصلاحی باید خطوط افقی را در سطح‌های مختلف فیبوناچی ترسیم کنیم. این سطوح معمولاً شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 76.4% هستند.
- تفسیر سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت هستند. بنابراین زمانی که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، ممکن است به عنوان ناحیه‌ای برای بازگشت یا تثبیت قیمت عمل کند. بررسی نحوه واکنش قیمت به سطوح مختلف فیبوناچی می‌تواند به پیشبینی حرکت‌های آینده کمک کند.
نکات مهم برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی
استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نکاتی دارد که رعایت آن‌ها می‌تواند عملکرد ما را در معاملات بهبود دهد. این نکات مهم عبارتند از:
- ابزار فیبوناچی اصلاحی را با دیگر ابزارها ترکیب کنید: برای افزایش دقت تحلیل با استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، شاخص‌های تکنیکال و نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا نتایج دقیق‌تری کسب کنید.
- نقاط ورود و خروج را به دقت بررسی کنید: فراموش نکنید که در یک روند صعودی، نقاط ورود ممکن است در نزدیکی سطوح اصلاحی مانند 38.2% یا 61.8% بررسی شوند. در یک روند نزولی هم، نقاط ورود ممکن است در سطوح مشابه بررسی شوند. از سوی دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط خروج و تنظیم استاپ لاس می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند.
- تحلیل روانشناسی بازار را جدی بگیرید: یکی از مهمترین مهارت‌ها در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که بتوانید رفتار بازار را پیشبینی کنید. بنابراین درک اینکه چرا قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان می‌دهد و تحلیل رفتار جمعی معامله‌گران می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو چه کاربردی دارد؟
در تریدینگ ویو (TradingView)، ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است. این ابزار تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا هنگام معامله در بروکر نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را پیشبینی کنند.
در تریدینگ ویو، استفاده از این ابزار به دلیل قابلیت‌های بصری و ساده بودن این ابزار برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال بسیار راحت است.
برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم؟
فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو
برای استفاده از این ابزار در تریدینگ ویو باید به سایر ابزارهای فیبوناچی هم نیم‌نگاهی داشته باشیم، به همین منظور می‌توانیم در کنار ابزار فیبوناچی اصلاحی از «فیبوناچی اکستنشن» و «فیبوناچی فن» استفاده کنیم.
علاوه بر این توصیه می‌شود که با استفاده از داده‌های تاریخی و شبیه‌سازی معاملات، ابزار فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید تا با نحوه کارکرد آن آشنا شوید و مهارت‌های خود را در تحلیل قیمت با استفاده از این ابزار افزایش دهید.
در نهایت بد نیست به دقت رفتار قیمت در نزدیکی سطوح فیبوناچی را بررسی کنید و تحلیل خود را بر اساس روانشناسی بازار و سایر عوامل اقتصادی و تکنیکال تکمیل کنید.
اسم اندیکاتور فیبوناچی از کجا آمده است؟
اسم اندیکاتور فیبوناچی از لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدهم میلادی، گرفته شده است. لئوناردو فیبوناچی به خاطر معرفی دنباله‌ای از اعداد که به نام او شناخته می‌شود، بسیار مشهور است.
فیبوناچی اکستنشن چیست؟
فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت در هنگام ادامه حرکت قیمت در بازار کاربرد دارد. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط هدف قیمتی را در روندهای قوی و در شرایطی که قیمت از نواحی قبلی خود فراتر رفته، شناسایی کنند.
فیبوناچی اکستنشن چه کاربردهایی دارد؟
کاربردهای فیبوناچی اکستنشن را می‌توان در سه مورد «تعیین اهداف قیمتی»، «تحلیل روندهای قوی» و «ترکیب با دیگر ابزارها برای تایید سیگنال‌های بازار» دسته‌بندی کرد.
- تعیین اهداف قیمتی و پیشبینی حرکت قیمت: با استفاده از سطوح اکستنشن می‌توان جهت حرکت قیمت را پیشبینی و نقاط هدف برای خروج از معامله را تعیین کرد.
- تحلیل روندهای قوی: در روندهای قوی، ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌تواند به شناسایی نواحی جدید مقاومت و حمایت کمک کند.
- ترکیب با دیگر ابزارها برای تایید سیگنال‌ها: وقتی فیبوناچی اکستنشن را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنیم اغلب دقت تحلیل بالاتری خواهیم داشت و بهتر می‌توانیم سیگنال‌های بازار را شناسایی کنیم.
چگونه باید از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن به صورت ترکیبی استفاده کنیم؟
برای استفاده ترکیبی از این دو ابزار تحلیل باید این مراحل را طی کنیم:
- شناسایی روندها و تشخیص روند اصلی
- رسم فیبوناچی اصلاحی و تطبیق آن در روند جاری
- رسم فیبوناچی اکستنشن و تعیین اهداف
- تحلیل نقاط تلاقی و بررسی تداخل سطوح
- تأیید سیگنال‌ها برای ترکیب با ابزارهای دیگر
به طو کلی استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن به تحلیلگران کمک می‌کند تا نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و همچنین نقاط هدف قیمتی را پیشبینی کنند. ترکیب این دو ابزار تحلیل تکنیکال و بررسی نقاط تلاقی آن‌ها می‌تواند استراتژی معاملاتی منسجم‌تری را برای معامله‌گران به ارمغان بیاورد.
آنچه در این مقاله خواندیم!
فیبوناچی اصلاحی نام یک ابزار تحلیل تکنیکال است که اولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدهم میلادی عرضه شد. ابزارهای دیگری مانند فیبوناچی اکستنشن هم وجود دارند که در صورت ترکیب با ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌توانند تحلیل‌های بهتر و دقیق‌تری به معامله‌گران ارائه دهند.
از این ابزار تحلیل تکنیکال می‌توان در تریدینگ ویو هم استفاده کرد. علاوه بر این نباید فراموش کرد که توجه به روانشناسی بازار در استفاده از این ابزار نقش مهمی دارد و معامله‌گران باید به خوبی بر عوامل تاثیرگذار بر بازار مسلط باشند.